مطابق با بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی، سبدگردان عبارت است ازﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع، ﺑـﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﻲﭘﺮدازد. همچنین بر اساس بند 33 ماده 1 همین قانون، ﺳﺒﺪ ﻣﺠﻤﻮعه داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. در واقع سبدگردان یکی از انواع واسطههای مالی هستند که به عنوان نماینده سرمایهگذار و به نام سرمایهگذار به سرمایهگذاری در اوراق بهادار مجاز میپردازند که این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ریسکپذیری و موقعیت فرد سرمایهگذاری انجام میشود. سنجش ریسک پذیری سرمایه گذار توسط کارشناس تحلیلگر شرکت با کمک سؤالاتی استاندارد (که قبلا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار طراحی گردیده) از شخص سرمایهگذار، وضعیت درآمدی و هزینه وی، هدف شخص از سرمایهگذاری و مواردی از این دست به سطح ریسکپذیری سرمایهگذار میرسد و نتیجه را با سرمایهگذار مطرح میکند. سرمایهگذار مختار است که نتیجه را بپذیرد یا خیر، در نهایت پس از توافق طرفین بر روی نتیجه پرتفوی مناسب سرمایهگذار تشکیل می شود.
در شرکت سبدگردان فراز، این ماموریت توسط تیم تخصصی شامل کارشناسان و تحلیل گران خبره صورت می پذیرد و تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. همچنین با بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم می شود. مبنای تحلیل در شرکت سبدگردان فراز ستفاده از روش تحلیل بنیادی بوده و تمامی عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی کارشناسان خبره به انجام میرسد. همچنین از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد. روشهای ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری شامل مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی DDM، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد FCF، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشد.
به موجب قرارداد منعقده بین شرکتهای سبدگردان و مشتریان، سبدگردان تعهد مینماید که با استفاده از متخصصین حوزههای مالی، سرمایهگذاری و با توجه به سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسکهای منطقی به امر سرمایهگذاری اختصاص دهد.
مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان فراز:
در حالت کلی، مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان فراز، جهت مدیریت داراییها عبارت است از:
- رعایت تناسب ریسک و بازده سرمایهگذاری با استفاده از مدلهای بهینهسازی سبد سهام
- بهرهگیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایهگذاری
- تشکیل سبد اختصاصی مختص ه سرمایه گذار و مدیریت آن متناسب با درجه ریسکپذیری و اهداف مالی وی
- اطمینان از عدم سوءمدیریت و سوءاستفاده از وجوه، بهواسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی
- شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری
- مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقد شوندگی سبد، متناسب با نیاز شرکتها و افراد
منابع اطلاعاتی تحليلی:
با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان فراز، از منابع اطلاعاتی مختلفی استفاده نموده و پس از بررسی، این اطلاعات منتشر شده را به عنوان مبنای کار خود قرار میدهد. مهمترین این منابع عبارتند از:
- سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir
- شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir
- سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران، http://www.tsetmc.com
- سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا، www.ime.co.ir
- سایت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس، www.ifb.ir
- سایت بورس انرژی ایران، www.irenex.ir
- پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، www.sena.ir
- سایت های معتبر اطلاع رسانی در مورد بازارهای بین المللی از جمله: www.bloomberg.com
- سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www.cbi.ir
- سایت مرکز آمار ایران، www.amar.org.ir
- سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، www.irica.ir
- سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران www.fipiran.ir
- سایت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
- سایت های بورس های جهانی و اطلاع رسانی قیمت محصولات فلزی، پتروشیمی و ….
- سایت های بازارها و صنایع مختلف